Como Negociar Forex em Comunicados à Imprensa Uma das grandes vantagens das moedas de negociação é que o mercado forex está aberto 24 horas por dia (das 17:00 EST de domingo às 16:00 EST de sexta-feira). Os dados econômicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para movimentos de curto prazo em qualquer mercado, mas isso é particularmente verdadeiro no mercado de câmbio, que responde não apenas às notícias econômicas dos EUA, mas também às notícias de todo o mundo. Com pelo menos oito moedas principais disponíveis para negociação na maioria dos corretores de moeda e mais de 17 derivativos delas, há sempre alguns dados econômicos previstos para divulgação que os traders podem usar para informar as posições que tomam. Geralmente, nada menos que sete dados são divulgados diariamente das oito principais moedas ou países que são seguidos mais de perto. Então, para aqueles que escolhem trocar notícias, há muitas oportunidades. Aqui nós olhamos quais notícias econômicas são divulgadas quando, quais são as mais relevantes para os traders de forex (FX), e como os traders podem agir sobre esses dados que movem o mercado. Quais As Moedas Que Deveriam Ser O Seu Foco As seguintes são as oito principais moedas: 1. Dólar dos EUA (USD) 2. Euro (EUR) 3. Libra Esterlina (GBP) 4. Iene Japonês (JPY) 5. Franco suíço (CHF) 6. Dólar canadiano (CAD) 7. Dólar australiano (AUD) 8. Dólar da Nova Zelândia (NZD) Esta é apenas uma amostra de alguns dos derivados mais líquidos, com base nas moedas acima: 1. EUR / USD 2. USD / JPY 3. AUD / USD 4. GBP / JPY 5. EUR / CHF 6. CHF / JPY Como você pode ver nessas listas, as moedas que podemos negociar facilmente abrangem todo o globo. Isso significa que você pode escolher as moedas e lançamentos econômicos aos quais você presta atenção especial. Mas, como regra geral, como o dólar dos EUA está do outro lado de 90 de todos os negócios de câmbio, os lançamentos econômicos dos EUA tendem a ter o impacto mais pronunciado no mercado. Notícias de negociação são mais difíceis do que parecem. Não apenas o número de consenso relatado é importante, mas também o número de sussurros e as revisões. Além disso, alguns lançamentos são mais importantes do que outros, e isso pode ser medido em termos da significância do país em liberar os dados e da importância do lançamento em relação aos outros dados que estão sendo lançados ao mesmo tempo. Quando as notícias são publicadas A Figura 1 lista os tempos aproximados (EST) em que as liberações econômicas mais importantes de cada um dos países a seguir são publicadas. Estes são também os momentos em que você deve estar prestando atenção extra aos mercados, se você planeja negociar notícias. Figura 1: Tempos em que vários países divulgam notícias econômicas importantes. Quais são os principais lançamentos? Ao negociar notícias, primeiro você precisa saber quais lançamentos são realmente esperados para essa semana. Em segundo lugar, é importante que você saiba quais dados são importantes. De um modo geral, estas são as liberações econômicas mais importantes para qualquer país: 1. Decisão de taxa de juros 2. Vendas no varejo 3. Inflação (preço ao consumidor ou preço ao produtor) 4. Desemprego 5. Produção industrial 6. Pesquisas de sentimento comercial 7. Pesquisa de confiança do consumidor 8. Balança comercial 9. Pesquisas do setor manufaturado Dependendo do estado atual da economia, a importância relativa dessas liberações pode mudar. Por exemplo, o desemprego pode ser mais importante neste mês do que as decisões de comércio ou taxa de juros. Portanto, é importante manter-se atualizado sobre o que o mercado está focando no momento. (Para obter mais informações sobre esses indicadores, consulte Indicadores Econômicos para saber.) Quanto tempo dura o efeito? De acordo com um estudo de Martin DD Evans e Richard K. Lyons publicado no Journal of International Money and Finance (2004), o mercado poderia ainda estar absorvendo ou reagindo aos horários das notícias, se não dias, depois de serem liberados. O estudo descobriu que o efeito nos retornos geralmente ocorre no primeiro ou no segundo dia, mas o impacto parece durar até o quarto dia. O impacto no fluxo de pedidos, por outro lado, ainda é muito pronunciado no terceiro dia e ainda é observável no quarto dia. Como eu realmente negocio notícias A maneira mais comum de trocar notícias é procurar um período de consolidação à frente de um grande número e negociar apenas a fuga no verso do número. Isso pode ser feito em uma base intradiária de curto prazo e diariamente. Vamos ver o gráfico na Figura 2 como um exemplo. Depois de um número fraco em setembro, o mercado estava prendendo a respiração antes do número de outubro, que seria divulgado ao público em novembro. Nas 17 horas anteriores ao lançamento, o EUR / USD estava confinado em uma estreita faixa de negociação de 30 pip. Para os comerciantes de notícias. isso teria proporcionado uma grande oportunidade para colocar um comércio de fuga, especialmente desde que a probabilidade de um movimento acentuado neste momento era extremamente alta. Figura 2: Este gráfico ilustra a indecisão do mercado que antecedeu os números da folha de pagamento não agrícola de outubro, que foram divulgados no início de novembro. Observe o aumento da volatilidade que ocorreu quando as notícias piores do que o esperado foram divulgadas. Mencionamos anteriormente que as notícias de negociação são mais difíceis do que você imagina. Por que O principal motivo é a volatilidade. Você pode estar fazendo o movimento certo, mas acaba sendo parado. ou o mercado pode simplesmente não ter o ímpeto para sustentar o movimento. Vamos ver o gráfico da Figura 3 como exemplo. Este gráfico mostra a atividade após a mesma versão que a mostrada na Figura 2, mas em um período de tempo diferente para mostrar o quão difíceis os lançamentos de notícias comerciais podem ser. Em 4 de novembro de 2005, o mercado esperava que 120 mil empregos fossem adicionados à economia dos EUA, mas apenas 56 mil empregos foram adicionados. Essa grande decepção levou a uma queda de aproximadamente 60 pip no dólar contra o euro nos primeiros 25 minutos após o lançamento. No entanto, o momento de alta do dólar foi tão forte que os ganhos foram rapidamente revertidos, e uma hora depois, o EUR / USD quebrou sua baixa anterior e na verdade atingiu uma baixa de 1,5 ano em relação ao dólar. Oportunidades eram abundantes para os comerciantes de breakout. mas o ímpeto de alta no dólar era tão forte que um número tão ruim de folhas de pagamento não conseguiu dar um salto sustentável no rally da moeda. Uma coisa que você deve ter em mente é que, por trás de um bom número, um movimento forte também deve ter uma forte extensão. Figura 3: Este gráfico intradiário mostra que, enquanto os números de folha de pagamento não agrícolas, piores do que o esperado, enviaram a taxa EUR / USD para cima por um curto período de tempo, o forte momento do dólar americano foi capaz de assumir o controle. dólar mais alto. Tenha em mente que quando a taxa EUR / USD cai, o dólar americano está subindo e vice-versa. Posso evitar ser atingido pela volatilidade quando negociando notícias A resposta para captar uma quebra na volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão é negociar opções FX SPOT. Um número de corretores de FX diferentes oferece uma variedade de opções exóticas. As opções exóticas geralmente têm níveis de barreira e serão lucrativas ou não lucrativas com base na violação do nível de barreira. O pagamento é predeterminado e o prêmio ou preço da opção é baseado no pagamento. A seguir estão os tipos mais populares de opções exóticas para usar no comércio de notícias: Uma opção de um toque duplo tem dois níveis de barreira. Qualquer um dos níveis deve ser violado antes do vencimento para que a opção se torne lucrativa e para que o comprador receba o pagamento. Se nenhum nível de barreira for violado antes da expiração, a opção expirará sem valor. Uma opção de um toque duplo é a opção perfeita para trocar por comunicados de imprensa, porque é um jogo de fuga não direcional. Enquanto o nível da barreira é violado - mesmo se o preço reverter o curso mais tarde - o pagamento é feito. Uma opção de um toque só tem um nível de barreira, o que geralmente torna um pouco menos caro do que uma opção de um toque duplo. O mesmo critério vale - o pagamento só é feito se a barreira for violada antes da expiração. Esta é uma boa opção para comprar se você realmente tiver uma opinião sobre se o número será mais forte ou mais fraco do que a previsão consensual do mercado. Uma opção dupla sem toque é exatamente o oposto de uma opção de toque duplo. Existem dois níveis de barreira, mas neste caso, nenhum nível de barreira pode ser violado antes da expiração - caso contrário, o pagamento da opção não é feito. Esta opção é ótima para os operadores de notícias que acham que o lançamento econômico não causará uma ruptura pronunciada no par de moedas e que continuará a aumentar o comércio. As opções do FX SPOT são uma alternativa viável para aqueles que não se importam em obter uma oscilação nos mercados por volatilidade indevida antes de realmente verem o preço à vista se mover na direção desejada. The Bottom Line Como vimos, o mercado de câmbio é particularmente propenso a movimentos de curto prazo provocados pela divulgação de notícias econômicas dos EUA e do resto do mundo. Se você deseja trocar notícias com sucesso no mercado FX, as principais considerações a ter em mente são saber quais são os lançamentos esperados, quais são os mais importantes dadas as condições econômicas atuais e, é claro, como negociar com base nesses dados que movimentam o mercado . Uma variedade de opções exóticas estão disponíveis para os comerciantes que querem capturar uma fuga na volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão fazer sua pesquisa e ficar em cima de notícias econômicas e você pode colher os frutos. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa dos clientes e o montante de crédito que as corretoras e corretoras. Ranking, Classificação e Classificação da Forex para a semana 51 O Top 10 da lista Ranking e Classificação da próxima semana mostra as seguintes moedas mais fortes sendo bem representadas para ir longo: USD (5X) seguido pelo CAD (2X) com o GBP (2X). As moedas mais fracas são o JPY (4X) seguido pelo EUR (3X). Uma boa combinação para a próxima semana pode ser, por exemplo: Alguns dos pares no Top 10 atendem a uma negociação de longo prazo com base na Análise Técnica (TA) do gráfico diário e semanal. Para a próxima semana, estes parecem ser: USD / JPY, EUR / USD, CAD / JPY, EUR / CAD, AUD / USD. CHF / JPY e GBP / USD. Para mais detalhes, leia os meus artigos onde os gráficos e tabelas relevantes são fornecidos. Ranking e lista de classificação Análise baseada em gráficos de TA para todos os principais pares de moedas. Boa sorte a todos. Nenhum conselho, apenas informação. Toda semana a lista de classificação do ranking de Forex será preparada no final de semana. Todos os quadros de tempo relevantes serão analisados e o valor de ATR e Pip será definido. Classificação semanal e classificação semanal de Forex 51 Para analisar os melhores pares para negociar com uma perspectiva a mais longo prazo, as 13 semanas anteriores podem ser usadas como suporte. Isto foi atualizado em 18 de dezembro de 2016 e é fornecido aqui para referência: Forte: USD, NZD. A faixa preferida é de 7 a 8. Neutro: JPY, CHF. AUD, CAD. O intervalo preferido é de 3 a 6. Fraco: EUR, GBP. O intervalo preferido é de 1 a 2. Ao comparar as 13 semanas de Classificação da Moeda com os pares mencionados na Lista de Classificação acima, alguns se tornariam menos interessantes. Por outro lado, estes pares estão no topo da lista, em parte também devido à sua volatilidade. Parece melhor tomar posições por um curto período e aproveitar os altos movimentos dos preços. Com a estratégia FxTaTrader, esses pares não são negociados, porque seriam negociados no gráfico de 4 horas ou em um período de tempo menor. No entanto, eles podem oferecer boas chances para o comerciante de curto prazo. Gráfico de pontuação da moeda A análise da pontuação da moeda é um dos parâmetros utilizados para a classificação e classificação que é publicada também neste artigo. O Currency Score é a minha análise das 8 principais moedas com base nos gráficos de análise técnica usando o indicador MACD e ichimoku em 4 períodos de tempo: o mensal, semanal, diário e 4 horas. O resultado da análise técnica é a captura de tela abaixo. Forex FxTaTrader Pontuação semanal da moeda para a semana 51 Ao comparar as 13 semanas da classificação da moeda com a recente pontuação da moeda, conforme fornecido na imagem acima, podemos determinar os desvios. No artigo Forex Strength and Comparison, isso é analisado em mais detalhes. Moedas com alto desvio parecem menos interessantes para o comércio porque são menos previsíveis. Um bom exemplo no momento é / são, e. o GBP, NZD e JPY. A menos que uma clara oportunidade baseada no prazo mais longo seja mostrada, parece ser melhor evitá-la. AVISO LEGAL: Os artigos são minha opinião pessoal, não recomendações, negociação FX é arriscado e não é adequado para todos. O conteúdo é apenas para fins educacionais e destina-se exclusivamente para o uso por comerciantes inexperientes no mercado FOREX como o conteúdo se destina a ser Entendido por usuários profissionais que estão plenamente conscientes dos riscos inerentes à negociação forex. O conteúdo é apenas para fins de Forex Trading Journal. Nada deve ser interpretado como recomendação de compra de quaisquer instrumentos financeiros. A escolha e o risco são sempre seus. Obrigado. Nós encorajamos você a usar os comentários para interagir com os usuários, compartilhar sua perspectiva e fazer perguntas de autores e uns aos outros. No entanto, a fim de manter o alto nível de discurso que todos valorizam e esperam, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente: Enriqueça a conversa Mantenha-se focado e no caminho certo. Apenas postar materiais relevantes para o tópico em discussão. Seja respeitoso. Até mesmo as opiniões negativas podem ser enquadradas de maneira positiva e diplomática. Use o estilo de escrita padrão. Inclua pontuação e maiúsculas e minúsculas. NOTA. Spam e / ou mensagens promocionais e links dentro de um comentário serão removidos Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais direcionados a um autor ou outro usuário. Donrsquot Monopolize a conversa. 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Obrigado.3 Estratégias para Negociar Notícias (NFP) As notícias de negociação são perigosas, pois movimentos de preços selvagens e erráticos podem se estender contra o negociante Os negociantes precisam estar vigilantes com a gestão de risco, procurando capitalizar quando do lado direito do movimento Compartilhamos três diferentes tipos de estratégias para negociação durante as notícias O grande dia está aqui, e o relatório Non-Farm Payrolls que a maior parte do mundo esteve esperando finalmente será revelado amanhã às 8:30 da manhã em Nova York. Anúncios de notícias dessa natureza podem ganhar vida própria com a quantidade de interesse que recebem. Mas é importante notar o perigo e os riscos de negociar esses eventos. Ninguém no mundo tem idéia do modo como o NFP vai se preparar e, mesmo se o fizer, não há como saber exatamente como o mercado vai avaliar esses dados. O que segue são três maneiras pelas quais os operadores podem procurar negociar em torno de anúncios de notícias de alta importância, como o NFP. Mas, antes de entrarmos nas estratégias, Irsquod gostaria de enfatizar o perigo de negociar em tais ambientes. Muitos profissionais optam por evitar negociar em anúncios de alto impacto apenas por serem perigosos ou erráticos. Se você nunca negociou durante um desses eventos, ou se você não se sentir confortável em assumir o risco irrelevante que é inevitável com um anúncio de alto impacto, negocie na conta demo ou fique à margem. Não há absolutamente nenhuma vergonha em ter medo de um mercado, isto é o que ajuda a manter os comerciantes vivos. Bravado ou machismo é absolutamente inútil se você drenar todo o seu patrimônio. Você pode obter uma conta de demonstração totalmente gratuita. The lsquoSlingshotrsquo Strategy Esta estratégia visa capitalizar o caos que pode resultar durante uma impressão especialmente forte. Nessa estratégia, o trader quer olhar para a NFP com sua (s) posição (ões) completa (s), de modo que se a volatilidade criada em torno do anúncio for capaz de empurrar seu comércio para um território lucrativo, eles podem tirar proveito disso . O estilingue parece sair de posições vencedoras à medida que a negociação se move em favor do comerciante, e uma variedade de entradas ou estratégias de entrada podem ser usadas para acionar a posição inicial. A identificação de suporte e resistência é uma necessidade antes de abrir qualquer posição. Os comerciantes também podem levar isso um passo adiante, olhando para o gráfico horário ou de quatro horas para determinar quaisquer tendências que possam existir, levando ao anúncio. Dessa forma, se os vieses que entram no NFP ocorrem depois que os dados são liberados, o comerciante pode estar no lado direito do movimento. Suporte e Resistência são tão importantes, porque isso faz com que o negociador possa fechar a posição se os preços estiverem indo muito longe contra eles. As paradas para posições longas podem ficar abaixo do suporte e as paradas para posições curtas podem ficar acima da resistência, de modo que, se um desses níveis for quebrado, a perda poderá ser minimizada. O estilingue parece capitalizar a partir de movimentos estendidos na direção do comerciante Preparado por James Stanley Traders podem até mesmo incorporar um gatilho técnico na negociação com um indicador como o MACD, como explicamos no artigo, o MACD como um Gatilho de Entrada. Uma nota chave aqui: os comerciantes são aconselhados a investigar a distância de parada em suas posições antes de um anúncio de dados tão pesado quanto o NFP. Os spreads podem aumentar muito rapidamente, uma vez que os criadores de mercado não querem ter perdas na impressão tanto quanto os varejistas. Quando os spreads se ampliam, as paradas podem ser acionadas antes que os preços comecem a tendência e isso pode ser desastroso para o negociador. Imagine o cenário em que você entrou no NFP com uma longa posição EURUSD carregando um stopellell de 20 pip Se os spreads aumentarem para 40 pips, isso acionaria sua parada e executaria a ordem stop lsquoat best. rsquo Isso poderia acarretar escorregamentos adicionais além de 20 pip Pare. Mas, se os preços, em seguida, subirem 150 pips no EURUSD, você não terá mais nenhuma posição, mesmo estando na posição comprada. Infelizmente, é impossível saber até que ponto os spreads podem aumentar durante um determinado comunicado à imprensa, especialmente o NFP. Os comerciantes geralmente querem investigar uma distância mínima de parada de 40 pips ou mais, e mesmo assim a volatilidade rápida pode tornar a posição vulnerável. Esta é apenas uma outra razão pela qual a negociação em ambientes de notícias é tão perigosa, mas as recompensas em potencial podem ser enormes se o trader puder encontrar-se no lado direito da posição, e descobrir o que é o estilingue. Se o comerciante é capaz de navegar neste terreno sem ser atingido, o local onde o estilingue vem como os comerciantes podem escalar fora de posições lucrativas como os preços podem aumentar a seu favor. A reversão de negociação de notícias é inerentemente perigosa em um ambiente normal, mas ao adicionar o risco adicional em torno dos anúncios de notícias, pode tornar esse tipo de estratégia muito perigosa. O gerenciamento de risco e dinheiro forte é uma exigência para o sucesso nesses ambientes, porque nunca é certo que as reversões podem ser seguidas. Como a estratégia do Slingshot, os comerciantes querem entrar no lançamento com os níveis de suporte e resistência identificados. Então eles esperam pelas notícias. No período imediato após o anúncio das notícias, o trader pode observar os preços para ver se esses níveis de suporte ou resistência de longo prazo entram em ação. E se o fizerem, o comerciante observa para tentar ter uma ideia se esses níveis vão ou não se manter. The News Reversal Preparado por James Stanley O preço da ação pode ser de grande ajuda aqui. Os comerciantes querem ver o suporte chegando ao mercado nesses níveis de longo prazo antes de acionar uma posição comprada com uma parada abaixo do suporte. A chave aqui é encaixar bem, de modo que, se a inversão não for executada, a posição será retirada rapidamente. Mas se esse nível de suporte se mantiver, o trader pode começar a escalar uma vez que a posição comece a se mover a seu favor em um esforço para capturar o máximo possível. The use the Newssquo Estratégia de longo prazo Non-Farm Payrolls pode ser um trocador de jogo. Uma grande batida ou falta pode parar uma tendência morta e criar grandes reversões. Mas isso não acontece todos os meses. Em muitos casos, uma enorme volatilidade é criada em torno do anúncio, com talvez algum ligeiro acompanhamento a seguir, apenas para ver as tendências retomarem sua trajetória anterior. Isso pode potencialmente ser uma grande oportunidade para os operadores de longo prazo comprarem ou adicionarem posições a um preço muito mais favorável do que teriam conseguido. Letrsquos olha um exemplo para mais clareza. Letrsquos diz que Joe é de baixa no EURUSD por qualquer motivo. Talvez seja apenas um grande touro do USD, ou talvez o seu não-crente na Recuperação Europeia. Seja qual for o motivo, Joe sabe que ele quer ficar com EURUSD curto. Mas depois de passar um mês confinado a uma faixa magra perto de apoio a longo prazo, Joe não teve uma oportunidade de entrada convincente no par. Joe pode entrar no NFP procurando fazer algumas barganhas. Ele pode olhar para o seu gráfico de longo prazo para estabelecer alguns níveis de resistência, nos quais os donos da empresa gostam de vender, caso os preços possam subir até lá. O próximo passo no processo é esperar que as notícias saiam para ver se os preços podem subir nesta zona de resistência para que Joe possa aprovar um pedido. Use o Método de Longo Prazo do Newsrsquo Preparado por James Stanley Uma vez que o preço entra em resistência, Joe pode começar a procurar vender com uma parada acima da zona de resistência. Os comerciantes podem olhar para um gráfico de curto prazo para procurar indicações de preços de padrões de reversão de alta ou baixa para aumentar a eficácia potencial da estratégia. --- Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para participar da lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. 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