Top 10 erros quando negociando em opções baratas Muitos comerciantes cometem o erro de comprar opções baratas sem entender completamente os riscos. Uma opção barata pode ser definida como barata, o preço absoluto é baixo, no entanto, o valor real é muitas vezes negligenciado. Esses comerciantes estão confundindo uma opção barata com uma opção de baixo preço. Uma opção de baixo preço é quando o valor da opção é negociado a um preço menor em relação aos seus fundamentos e, portanto, é considerado desvalorizado, como não é sinônimo do valor real da ação subjacente que está sendo retratada. Investir em opções baratas não é o mesmo que investir em ações baratas. O primeiro tende a ter mais risco. Como disse Gordon Gecko no filme Wall Street, Greed, por falta de uma palavra melhor, é bom. A ganância pode ser um grande motivador para o lucro. No entanto, quando se trata de opções baratas, a ganância pode seduzir mesmo os comerciantes experientes a assumir riscos imprudentes. Afinal, quem não gosta de um grande lucro com investimento mínimo As opções out-of-the-money combinadas com tempos de vencimento curtos podem parecer um bom investimento. O custo inicial é geralmente menor, o que torna os possíveis lucros maiores se a opção for atendida. No entanto, antes de negociar em opções baratas, tenha cuidado com esses 10 erros comuns. Top 10 erros ao negociar opções baratas 1. Ignorando ou não entender os parâmetros da volatilidade implícita versus volatilidade histórica. A volatilidade implícita é usada pelos operadores de opções para avaliar se uma opção é cara ou barata. A volatilidade futura (faixa de negociação provável) é mostrada usando os pontos de dados. Uma alta volatilidade implícita normalmente significa um mercado de baixa. Quando há medo no mercado, os riscos percebidos às vezes elevam os preços. Isso se correlaciona com uma opção cara. Uma baixa volatilidade implícita geralmente se correlaciona com um mercado altista. A volatilidade histórica, que pode ser traçada em um gráfico, também deve ser estudada de perto, de modo a fazer uma comparação com as atuais medidas implícitas de volatilidade que estão sendo calculadas. 2. Ignorando as probabilidades e probabilidades associadas à negociação de opções. O mercado nem sempre executará de acordo com as tendências exibidas pelo histórico do estoque subjacente. A crença de que alavancar o capital, comprando opções baratas, ajuda a aliviar uma perda devido a uma grande movimentação esperada por uma ação, pode certamente ser superestimada por traders que não aderem às regras das probabilidades e probabilidades onde o risco se torna subestimado. , poderia causar uma grande perda. As probabilidades são simplesmente descrever a probabilidade de um evento ocorrer ou não. Visto que a probabilidade é uma razão baseada na probabilidade de que um evento ou um resultado ocorrerá ou não ocorrerá. Os investidores devem lembrar que as opções baratas são geralmente baratas por um motivo. A opção é precificada de acordo com a expectativa estatística de seu potencial de estoques subjacentes. Portanto, para negociar fora dessa opção, o preço de exercício, que é baseado em um período de tempo, requer consideração cautelosa. 3. Ignorar um delta de opções baratas ignorando seu valor intrínseco no vencimento. Um delta refere-se à relação que compara a alteração no preço do ativo subjacente com a alteração correspondente no preço de um derivativo. Se o delta estiver próximo de 1,00, uma opção de chamada seria apropriada. Se o delta estiver mais próximo de 1,00 negativo, uma opção de venda é a jogada. É mais oportunista selecionar opções de delta superior, pois elas estão mais alinhadas com (têm um comportamento semelhante com) o estoque subjacente. Isso, por sua vez, significa que existe a possibilidade de um ganho de valor mais rápido à medida que a ação começa a se mover. (relacionado: Técnicas de Gerenciamento de Risco para Vender Chamadas Cobertas). 4. Não selecionar prazos apropriados ou datas de vencimento. Uma opção com um período de tempo mais longo custará mais do que um com um período de tempo mais curto, devido ao fato de que há mais tempo disponível permitindo que o estoque se mova na direção antecipada. A atração de um contrato barato para o primeiro semestre pode, às vezes, ser irresistível, mas ao mesmo tempo pode ser desastroso se o movimento das ações não acomodar a expectativa pela opção adquirida. Outra consideração é que também é difícil para alguns operadores de opções lidar psicologicamente com o movimento das ações por um longo período de tempo - já que o movimento das ações passará por uma série de altos e baixos, períodos de consolidação, etc., causando o valor da opção. mudar de acordo. 5. Análise de sentimentos. outra área negligenciada, ajuda a determinar se haverá uma continuação da tendência atual de uma ação. Observar juros curtos, classificações de analistas e colocar atividade é um passo definitivo na direção certa para poder julgar melhor um movimento futuro de ações. 6. Adivinhe o trabalho em relação a um movimento de estoque, seja para cima, para baixo ou para os lados, na compra de opções, e ignorando totalmente a análise de estoque subjacente e os indicadores técnicos disponíveis geram um grande erro de julgamento. Lucros fáceis têm sido geralmente considerados pelos principais comerciantes e bancos do mercado, portanto, é um exercício necessário usar indicadores técnicos e analisar o estoque subjacente para que o momento do comércio de opções seja apropriado à situação. 7. Outra área frequentemente negligenciada pelos traders ao comprar opções baratas é o valor extrínseco / valor intrínseco de uma opção. Muito negligenciado quando as opções de negociação são esse valor extrínseco. em vez de valor intrínseco. é o verdadeiro determinante do custo de um contrato de opções. À medida que a expiração da opção se aproxima, o valor extrínseco irá diminuir e, eventualmente, chegar a zero. 8. As comissões podem ficar fora de mão, e os corretores estão ansiosos para ter clientes que desejam comprar opções mais baratas quanto mais opções baratas forem compradas, mais comissão o corretor fará. 9. Perdas de parada de proteção que não estão sendo colocadas podem ser prejudiciais à preservação de capital, e muitos comerciantes de opções baratas renunciam a esta facilidade, e preferem manter a opção até que ela seja concretizada ou até que ela atinja zero. Normalmente, esse tipo de padrão está relacionado à preguiça ou a um medo agudo do risco e, com essa mentalidade, o negociador realmente não deveria estar negociando opções, a não ser as opções baratas. Os comerciantes que adotam essa abordagem são aqueles que evitam negociações proativas e, em vez disso, permitem que o mercado tome decisões consistentes por eles, retirando-os da negociação no momento da expiração. Esse padrão de comportamento freqüentemente leva a uma espiral descendente de perdas crescentes, que o comerciante pode tentar ignorar, evitando telefonemas e descartando declarações não lidas. Tudo isso claramente equivale a uma perspectiva altamente prejudicial sobre as opções de negociação. 10. Uma estratégia sólida é frequentemente negligenciada, particularmente por operadores de opções novatos, cuja tendência é iniciar suas negociações no lado errado do espectro, devido à falta de conhecimento, insight e / ou estratégias sólidas, como eles estão apontando para o mercado. lucros no céu, sem uma clara compreensão das realidades do comércio que estão empreendendo. Ambos os operadores de opções iniciantes e experientes podem cometer erros caros ao negociar opções baratas. Não assuma que as opções baratas oferecem o mesmo valor que as opções subvalorizadas ou de baixo preço. De todas as opções, as opções baratas podem ter o maior risco de uma perda de 100%, já que quanto mais barata a opção, menor a probabilidade de que ela chegue ao vencimento do dinheiro. Antes de assumir riscos em opções baratas, faça sua pesquisa e evite os erros mais comuns. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente e a quantidade de crédito que corretoras e corretoras. Ao escolher um corretor on-line para negociação de ações baratas, o custo de fazer negócios é naturalmente o fator mais importante. Para esta revisão, não apenas analisamos as comissões mais baixas de corretoras para ações e opções, mas também focamos em corretores que eram fáceis de usar e tinham depósitos mínimos baixos para começar. Negociação barata é bastante simples, no entanto, os investidores devem ter cuidado ao decidir sobre um corretor final. Os preços normais pagos pelas negociações de ações e opções não são o único fator de custo que importa. Alguns outros pontos a considerar: Existem taxas de comissão escalonadas A maioria das corretoras oferece uma taxa fixa por negociação de ações. Alguns corretores, no entanto, especialmente os corretores ativos de negociação, também oferecem um plano de taxa por ação. Ambos têm seus prós e contras, isso realmente depende do tamanho do pedido que você está negociando. A maioria dos investidores (e corretores) mantêm as coisas simples, mantendo um preço fixo por transação. Existem taxas extras para acesso a dados de mercado Alguns corretores cobram extra pelo acesso a dados de mercado, como cotações de nível II e trocas internacionais. Além disso, os corretores podem, às vezes, cobrar taxas de dados mensais que só podem ser renunciadas se um determinado limite de gasto de comissão for atendido. Existem taxas extras para negociar tostão ou OTCBB A maioria dos corretores de desconto cobrar extra para tostão (estoques abaixo de 1 por ação) e folhas cor de rosa. Se você gosta de negociar esses tipos de valores mobiliários, pode estar melhor com um corretor como a TD Ameritrade ou a ETRADE, onde os custos, apesar de uma taxa regular mais alta por transação, são realmente mais baratos para negociar ações de tostão. Há alguma taxa de inatividade As taxas de inatividade são raras hoje em dia, mas ainda é algo para se ter em mente. As taxas mensais de acesso a dados de mercado (ver ponto 2 acima) são muito mais comuns. Se abrir um IRA, o corretor oferece IRAs sem taxas Se abrir uma conta de aposentadoria, verifique se você não é cobrado uma taxa anual ou uma taxa de fechamento do IRA. As taxas de fechamento do IRA costumam girar em torno de 50 e são algo para ficar de olho. Qual é a última oferta promocional Verifique se você está recebendo o melhor negócio. Aqui no StockBrokers atualizamos todas as ofertas de corretagem de ações diariamente para garantir que você está recebendo o melhor negócio possível para sua nova conta. Antes de escolher um corretor para negociação barata, certifique-se de ler sua revisão completa do corretor e compará-los lado a lado para determinar o melhor corretor para você. Cada revisão inclui uma análise completa do cronograma de comissões para que você possa exatamente o que está pagando antes de abrir uma conta. Descubra mais economia - para ver exatamente quanto dinheiro pode ser economizado mudando para um dos corretores apresentados acima, use a ferramenta de calculadora de custo comercial para calcular a economia potencial em um período de 1, 2 ou 3 anos. Todos os dados de preços foram obtidos a partir de um site publicado em 16/02/2016 e acredita-se que sejam precisos, mas não são garantidos. A equipe da StockBrokers trabalha constantemente com seus representantes de corretores on-line para obter os dados mais recentes sobre preços. Se você acredita que os dados listados acima são imprecisos, entre em contato conosco usando o link na parte inferior desta página. Para as taxas de negociação de ações, o preço anunciado é para um tamanho de pedido padrão de 500 ações com preço de 30 por ação. Para pedidos de opções, uma taxa regulatória de opções por contrato pode ser aplicada. Aviso Legal . É a principal missão de nossas organizações fornecer análises, comentários e análises imparciais e objetivas. Embora o StockBrokers tenha todos os dados verificados pelos participantes do setor, ele pode variar de tempos em tempos. Operando como um negócio online, este site pode ser compensado através de anunciantes terceirizados. Nosso recebimento de tal compensação não deve ser interpretado como um endosso ou recomendação por parte dos StockBrokers, nem deve influenciar nossas revisões, análises e opiniões. Por favor, veja nossas Exonerações Gerais para mais informações. Reink Media Group LLC. Todos os direitos reservados. Tempo Real Após Hora Horas Resumo das Cotações Flash Cotação Cota Interativa Configuração Padrão Por favor note que uma vez que você fizer sua seleção, ela será aplicada a todas as futuras visitas à NASDAQ. 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