Níveis de negociação de opções e opções de alavancagem cotadas em 15/02/12 às 15h53 Recentemente, tive uma pergunta sobre os diferentes níveis de negociação de opções atribuídos a uma conta de corretagem no TradeKing. Quando uma conta é aberta no TradeKing ou em qualquer corretora e a opção de negociação é solicitada, um aplicativo de conta de opção deve ser preenchido. Um nível de risco é então atribuído com base nas respostas dadas. Este nível de risco determina os tipos de estratégias de opções que podem ser executadas na conta. Aqui está uma lista dos diferentes níveis que podem ser atribuídos a uma conta de corretagem TradeKing padrão: Nível de risco 1 Coberto Call Escrita Dinheiro Secured Colocar Escrever Nível de Risco 2 Compra Coloca Chamadas Inclui Nível 1 Risco Nível 3 Combinações (Spreads, Straddles) Inclui Nível 2 Nível de risco 4 Vendendo Descobertas Coloca Inclui Nível 3 Risco Nível 5 Vendendo Capital Descoberto Coloca Chamadas Inclui Nível 4 Risco Nível 6 Vendendo Capital Descoberto / Índice Coloca Chamadas Inclui Nível 5 Em relação a esta lista, recebi uma pergunta que pensei compartilhar com você que veio para mim dentro da TradeKing Trader Network. Para parafrasear a pergunta: Por que vender um spread de venda a descoberto (também conhecido como spread bull put) na conta um nível de negociação mais alto do que vender um put garantido em dinheiro. Spreads permitem que você proteja o risco. Spreads permitem que você seja mais delta neutro. Isso, na minha opinião, é mais seguro do que uma opção garantida em dinheiro. Se você colocar um spread de touro, sua desvantagem será limitada por uma opção a um preço de exercício mais baixo. Com um dinheiro garantido, sua desvantagem não é limitada a todos. Obrigado pela pergunta. Em resumo, a resposta é Alavancagem. É a alavancagem de um spread de venda curto que precisa ser considerado. Com a mesma margem, você pode fazer spreads de 20 x 20, talvez até mesmo 40 x 40 spreads contra um put garantido em dinheiro. o que você só pode fazer uma vez. Temos um estoque de 100, se você vendeu um caixa eletrônico, digamos que um pedido de 100 dias de greve de 30 dias, sua exigência de margem seria de 10.000. Este é o custo para comprar 100 ações a 100. Agora, se você fez um spread de 20 pontos de venda de 20 x 20 com 5 pontos de largura (venda de 30 dias de 100 de venda e compra de 30 dias de venda de 95). Isso também teria um requisito de margem de 10.000 (500 x 20). Neste caso, que é agora de maçãs para maçãs, é claro que o spread de venda curto é mais arriscado. Você pode perder toda a exigência de margem se, no vencimento, a ação tiver feito um movimento de 5 pontos para baixo e terminar abaixo do preço de exercício 95. Você está assumindo que um trader novato entende o risco com opções que a alavancagem traz ao mercado. Você diria que um spread de venda curto é mais arriscado do que uma posição de compra coberta? Uma chamada coberta e uma posição de caixa garantida têm o mesmo gráfico de lucros e perdas. Uma chamada coberta é uma posição equivalente sintética a uma venda curta garantida por dinheiro. Aqui está um blog que explica detalhadamente este conceito. Sintetize a colocação garantida em dinheiro vendendo Heres como ... O custo total da margem de colocar uma chamada coberta ou uma colocação garantida em dinheiro doma o fator de alavancagem que vem junto com a negociação de opções. Se você não falar sobre alavancagem e você olhar para um spread de 1x1 cinco pontos de largura curta vendendo um put em uma base de caixa garantida, então, sim, eu concordaria que o risco é limitado e definido com o spread. Uma comparação semelhante seria se você comprasse uma opção de multibanco e pagasse 4 ou 400 mais comissão e afirmasse que é menos arriscado do que comprar 100 ações de uma ação a 100. O máximo que você poderia perder com a ligação é o débito pago mais custo de comissão. Eu concordaria com isso também. Bottom line, qualquer comparação de estratégias de opções que não inclua alavancagem não está completa. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Clique aqui para revisar o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. A negociação on-line tem riscos inerentes às respostas do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve entender esses riscos e riscos adicionais antes de negociar. Estratégias de opções de múltiplas pernas envolvendo riscos adicionais e múltiplas comissões e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. Enquanto a Delta representa o consenso do mercado quanto ao movimento teórico de preços da opção em relação ao título subjacente, e o Gamma representa o consenso do mercado quanto à taxa de variação teórica do Delta em relação ao título subjacente, não há garantia que essas previsões estarão corretas. Todos os investimentos envolvem risco, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A TradeKing fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria de investimento, financeira, legal ou fiscal. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. (c) 2012 TradeKing Group, Inc. Valores Mobiliários através da TradeKing, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Stu, acho que você erra o ponto de atribuir Níveis de Risco. Não é para o benefício do profissional que isso é feito. É para proteger o corretor de risco indevido. Eles determinam o tamanho de sua conta e a quantidade de sua experiência, para que possam ter certeza razoável de que não estarão presos a seus erros. Francamente, é assim que deve ser, porque ninguém que tenha uma conta nesta ou em qualquer outra corretora quer ver esse corretor fechado para as ações dos outros. Se o que você está pensando é que a personalidade ou psique de algumas pessoas as tornam boas ou ruins para diferentes tipos de negócios, eu não acho que Brian discordaria. Eu certamente não. Mas esse fato não é relevante aqui. O casino não se importa com o que você faz depois de deixar o andar, eles só não querem que você explodir seu cérebro em seu tapete. Os níveis de aprovação de investidores devem solicitar e receber diferentes níveis de aprovação de sua corretora antes de fazer certos negócios de opção. A aprovação para cada nível depende da experiência de opção do investidor, dos objetivos de investimento e da tolerância ao risco, conforme o equilíbrio de seu patrimônio líquido. Os níveis de aprovação de opção no TradeKing são os seguintes: Nível 1 - Vender chamadas cobertas Nível 2 - Comprar ofertas, comprar chamadas Nível 3 - Comprar e vender combinações (spreads e straddles) Nível 4 - Vender capital nulo (descoberto) puts Nível 5 - Vender nua (descoberto) chamadas de capital Nível 6 - Venda de chamadas a descoberto (nuas) e opções de compra As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Clique aqui para revisar o folheto Características e Riscos das Opções Padrão antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. A negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve entender esses riscos e riscos adicionais antes de negociar. punhal 4,95 para transações on-line com ações e opções, acrescente 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, nos quais a taxa de câmbio é cobrada. Veja nossa FAQ para detalhes. TradeKing adiciona 0,01 por ação em todo o pedido para ações com preço inferior a 2,00. Consulte nossa página Comissões e Taxas para obter comissões sobre negociações assistidas por corretoras, ações a baixos preços, spreads de opções e outros títulos. TradeKing recebeu 4 de 5 estrelas em Barrons 12 (março de 2007), 13 (março 2008), 14 (março 2009), 15 (março 2010), 16 (março 2011), 17 (março 2012), e 18 (março 2013) e 19 (março de 2014) ranking anual dos Melhores Corretores Online baseados em Tecnologia de Comércio, Usabilidade, Móvel, Escopo de Ofertas, Facilidades de Pesquisa, Relatórios de Amortização de Análise de Portfólio, Educação de Atendimento ao Cliente e Custos. Classificado entre os melhores para os comerciantes de opções 2008-13. Barrons é uma marca registrada da Dow Jones amp Company 2013. A TradeKing recebeu 4 estrelas e meia pelo Customer Service por corretores em sua Broker Review de 2014, além de ser nomeada 1 Trader Community em suas Pesquisas Broker de 2013 e 2014. A pesquisa foi baseada nas seguintes categorias: Comissões e Taxas, Facilidade de Uso, Ferramentas de Plataforma e Plataforma, Pesquisa, Atendimento ao Cliente, Oferta de Investimentos, Educação e Negociação Móvel. A documentação que oferece suporte a prêmios e reclamações de serviços e ferramentas da TradeKings também está disponível mediante solicitação ligando para 877-495-5464 ou por e-mail para email160protegido Todos os investimentos envolvem risco, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho anterior de segurança, indústria, setor mercado, ou produto financeiro, não garante resultados ou retornos futuros. A TradeKing fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais. e pode resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas. Como membro da Corporação de Proteção aos Investidores em Valores Mobiliários (SIPC), os fundos estão disponíveis para atender às reclamações dos clientes até o limite máximo de 500.000, incluindo um máximo de 250.000 para reclamações em dinheiro. Para obter informações adicionais sobre a cobertura do SIPC, incluindo um folheto, entre em contato com o SIPC pelo telefone (202) 371-8300 ou visite sipc. org. Nossa empresa de compensação comprou uma apólice de seguro adicional através de um grupo da London Underwriters (com o Lloyds of London Syndicates como o Underwriter Principal) para suplementar a proteção do SIPC. Esta apólice de seguro adicional torna-se disponível para os clientes no caso de os limites do SIPC estarem esgotados e fornecer proteção para valores mobiliários e dinheiro até um total de 150 milhões. Isso é fornecido para pagar valores adicionais àqueles retornados em uma liquidação SIPC. Esta apólice de seguro adicional está limitada a um retorno combinado a qualquer cliente de um Administrador, SIPC e London Underwriters de 37,5 milhões, incluindo dinheiro de até 900.000. Semelhante à proteção do SIPC, este seguro adicional não protege contra uma perda no valor de mercado dos valores mobiliários. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Testemunhos podem não ser representativos da experiência de outros clientes e não são indicativos de desempenho ou sucesso futuro. Nenhum valor foi pago por qualquer testemunho mostrado. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas quanto à exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimentos, não levam em consideração comissões, margem de juros e outros custos e não são garantias de resultados futuros. As postagens de terceiros não refletem as opiniões do TradeKing e não foram revisadas, aprovadas ou endossadas pela TradeKing. A negociação de margem envolve riscos e não é adequada para todas as contas. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas quanto à exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimentos, não levam em consideração comissões, margem de juros e outros custos e não são garantias de resultados futuros. Cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, salvo indicação em contrário. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Factset. Estimativas de ganhos fornecidas por Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e pela Dow Jones Company. A plataforma TradeKings de Renda Fixa é fornecida pela Knight BondPoint, Inc. Todas as ofertas (propostas) apresentadas na plataforma Knight BondPoint são ordens com limite e, se executadas, serão executadas somente contra ofertas (lances) na plataforma Knight BondPoint. A Knight BondPoint não direciona os pedidos para qualquer outro local para fins de manuseio e execução de pedidos. As informações são obtidas de fontes consideradas confiáveis, no entanto, sua precisão ou integridade não é garantida. Informações e produtos são fornecidos apenas com base na melhor agência. Por favor, leia os Termos e Condições de Renda Fixa. Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a vários riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pré-pagamentos, resgate antecipado, eventos corporativos, implicações fiscais e outros fatores. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos, riscos, encargos e despesas de investimento de um fundo mútuo ou ETF antes de investir. Um prospecto de fundos mútuos / ETFs contém esta e outras informações e pode ser obtido por email para email160protected. A Dagger TradeKing creditará as suas taxas de transferência de conta até 150 cobradas por outra corretora ao concluir uma transferência de conta por 2.500 ou mais. O crédito será depositado em sua conta dentro de 30 dias do recebimento da comprovação de cobrança. A TradeKing reserva-se o direito, a nosso exclusivo critério, de modificar ou encerrar esta oferta sem aviso prévio. Esta oferta não pode ser combinada com nenhuma outra oferta de reembolso, incluindo nossa oferta de taxas de crédito para financiamento inicial por meio de transferência eletrônica ou correio noturno. O cliente deve considerar as diferenças nos serviços e taxas de transferência antes de mudar suas contas de corretagem. cópia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial, Inc. Valores mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC, membro da FINRA e SIPC. Forex ofereceu através TradeKing Forex, LLC, membro NFA. Question sobre o nível de negociação de opções Postado por DuyPham em 07 de dezembro de 2015 (01:22) Acabei de abrir uma conta Tradeking sobre algumas semanas atrás para opções de negociação. Quando eu negociei primeiro opções. Eu fui aprovado para o nível 3, que eu poderia negociar spread. Então, depois disso, a Tradeking mudou para o nível 2 porque eu sou um estudante que não se qualifica para sua renda anual, que é de 25.000 (embora meu patrimônio líquido seja 50k, já que ainda tenho outro fundo de outra corretora). Estou tão decepcionado porque eu não posso comercializar spread que é o meu favorito e talvez o meu único estilo de negociação. Eu tive 7 anos de experiência em opções de negociação. e eu pretendo mudar minha outra conta para a Tradeking, mas estou tão desapontado que não posso nem vender. Eu conversei com uma equipe, e ele disse que a negociação de opções de nível 3 requer uma conta de margem que eu deveria ter uma renda anual de 20.000 para se qualificar para ela. Mas eu li no sistema e diz que: Todas as contas de margem estão sujeitas a um requerimento de capital mínimo de 2.000. Então, qual é a informação correta Minha pergunta é. Qualquer um aqui pode negociar spread mesmo que você não se qualifique para a renda anual mínima. E é verdade que eu não posso me qualificar para uma conta de margem, embora eu já tenha colocado 5k em minha conta do Trade. Postado por irishneal11 em 07 de dezembro de 2015 (10:33) Good Morning DuyPham: Devido ao fato de contas de margem permitirem que os clientes tomem empréstimos, nós precisamos de emprego e um nível de renda mínimo de 25.000 de renda anual para fornecer uma conta de margem sob nossa conta. regras de gestão de risco. Nossa Empresa de Compensação, Apex Clearing. requer uma conta de margem para permitir a negociação de spread (aprovação de opções de Nível 3) Pedimos desculpas por qualquer inconveniente, infelizmente, no entanto, não podemos fornecer a aprovação de opções de nível 3 com base na sua situação atual. As regras para estabelecer seu nível de opções são determinadas por cada corretor individual e sua empresa de compensação (se eles não limparem seus próprios negócios). poderia comprar ao redor e ver se você pode obter uma atribuição de nível melhor no entanto, a maioria das empresas independentemente virá para uma avaliação semelhante. Isso ocorre porque algumas operações de opções permitem que você tenha um risco financeiro maior do que o que você tem atualmente como um valor total do portfólio. É por isso que eles querem que você tenha uma conta de margem, o que significa que você é pré-qualificado quanto à sua capacidade de pagar um empréstimo, e é por isso que eles querem que você tenha um emprego. Claro, se você tivesse uma quantia grande o suficiente em sua conta, você poderia encontrar um corretor que lhe desse o credenciamento de nível sem emprego. Postado por bigdog em 10 de dezembro de 2015 (09:55 AM) Oi DuyPham: Eu vejo que meu companheiro de equipe Neal Atkins já respondeu sua pergunta, mas aqui está um pouco mais de reflexão. Se você está procurando expandir seu arsenal de estratégias de negociação de opções para além de spreads, eu recomendo que você confira nosso site complementar OptionsPlaybook. Ele inclui uma seção chamada The Rookies Corner de opções adequadas para iniciantes, a maioria dos quais exigem aprovação de opções de nível 1 ou 2. Veja: optionsplaybook / rookies-corner / learn-options-trading / Você também pode gostar deste post de Brian Overby, sobre como sintetizar um put garantido em dinheiro, uma estratégia popular que geralmente requer um nível mais alto de aprovação de opções: community. tradeking / members / optionsguy / blogs / 18648-E2809ConsynthesizeE2809D-cash-secured-put-selling-hereE28099s-how Feliz negociação com você Seja bom, Don Montanaro CEO, Grupo TradeKing Exibindo todos os 4 posts no fórum Não é membro Registre agora para hellip Veja o que outros comerciantes estão fazendo Faça seus próprios negócios públicos Compartilhe suas opiniões sobre um negócio Participe ou inicie um grupo Conecte-se com traders que pensam como você Aprenda estratégias de ideias comerciais de especialistas TradeKings Postagens recentes Quando escrevi isso, não esperava que o followi. Usando opções para antecipar um take. Greedygreenie, obrigado por conselhos. Eu estava pensando. Eu concordo que o comércio de papel é uma má prática. As necessidades e desejos que tal trazer de volta o show.
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